上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度决算

上海奉贤区房屋档案信息管理中心

2018年度决算

目 录

第一部分 上海市奉贤区房屋档案信息管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市奉贤区房屋档案信息管理中心概况

一、主要职能

为全区房产档案工作提供管理保障。辖区内房产档案的查阅、管理、利用,局系统计算机网络系统建设、维护、使用、管理、安全保密工作,为机关和局属各事业单位提供后勤服务保障等。

二、机构设置

据上述职责,上海市奉贤区房屋档案信息管理中心无内设机构。

第二部分上海市奉贤区房屋档案信息管理中心

2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

355.62

一、一般公共服务支出

其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

0

三、国防支出

三、事业收入

0

四、公共安全支出

四、经营收入

0

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

六、其他收入

104.47

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

54.45

九、医疗卫生与计划生育支出

16.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

255.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

460.09

本年支出合计

326.17

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

104.47

年初结转和结余

24.34

年末结转和结余

53.78

总计

484.42

总计

484.42

2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

460.09

355.62

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

208

社会保障和就业支出

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事业单位离退休

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14.07

14.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事业单位医疗

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

388.93

284.46

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

221

02

住房改革支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

城乡社区住宅

376.33

271.86

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

221

03

99

其他城乡社区住宅支出

376.33

271.86

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

326.17

326.17

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事业单位离退休

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14.07

14.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事业单位医疗

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

255.02

255.02

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

城乡社区住宅

242.42

242.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

99

其他城乡社区住宅支出

242.42

242.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

355.62

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

54.45

54.45

九、医疗卫生与计划生育支出

16.70

16.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

255.02

255.02

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

355.62

本年支出合计

326.17

326.17

年初财政拨款结转和结余

24.34

年末财政拨款结转和结余

53.78

53.78

一般公共预算财政拨款

24.34

政府性基金预算财政拨款

总计

379.95

总计

379.95

379.95

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

326.17

326.17

0.00

208

社会保障和就业支出

54.45

54.45

0.00

208

05

行政事业单位离退休

54.45

54.45

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.39

40.39

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14.07

14.07

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.70

16.70

0.00

210

11

行政事业单位医疗

16.70

16.70

0.00

210

11

02

事业单位医疗

16.70

16.70

0.00

221

住房保障支出

255.02

255.02

0.00

221

02

住房改革支出

12.60

12.60

0.00

221

02

01

住房公积金

12.60

12.60

0.00

221

03

城乡社区住宅

242.42

242.42

0.00

221

03

99

其他城乡社区住宅支出

242.42

242.42

0.00

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

301

工资福利支出

288.53

288.53

301

01

基本工资

44.79

44.79

301

02

津贴补贴

29.16

29.16

301

03

奖金

112.07

112.07

301

06

伙食补助费

0

0

301

07

绩效工资

0

0

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

34.92

34.92

301

09

职业年金缴费

14.07

14.07

301

10

职工基本医疗保险缴费

16.7

16.7

301

11

公务员医疗补助缴费

0

0

301

12

其他社会保障缴费

5.47

5.47

301

13

住房公积金

12.6

12.6

301

14

医疗费

0

0

301

99

其他工资福利支出

18.74

18.74

302

商品和服务支出

37.38

37.38

302

01

办公费

2.14

2.14

302

02

印刷费

0

0

302

03

咨询费

0

0

302

04

手续费

0

0

302

05

水费

0

0

302

06

电费

0

0

302

07

邮电费

1.06

1.06

302

08

取暖费

0

0

302

09

物业管理费

0

0

302

11

差旅费

0.02

0.02

302

12

因公出国(境)费用

0

0

302

13

维修(护)费

0

0

302

14

租赁费

0

0

302

15

会议

0

0

302

16

培训费

0.14

0.14

302

17

公务接待费

0

0

302

18

专用材料费

0

0

302

24

被装购置费

0

0

302

25

专用燃料费

0

0

302

26

劳务费

0

0

302

27

委托业务费

0

0

302

28

工会经费

3.25

3.25

302

29

福利费

23.33

23.33

302

31

公务用车运行维护费

0

0

302

39

其他交通费用

4.88

4.88

302

40

税金及附加费用

0

0

302

99

其他商品和服务支出

2.58

2.58

303

对个人和家庭的补助

0.04

0.04

303

01

离休费

0

0

303

02

退休费

0

0

303

03

退职(役)费

0

0

303

04

抚恤金

0

0

303

05

生活补助

0.04

0.04

303

07

医疗费

0

0

303

08

助学金

0

0

303

09

奖励金

0

0

303

10

个人农业生产补贴

0

0

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

310

资本性支出

0.23

0.23

310

02

办公设备购置

0.23

0.23

310

03

专用设备购置

0

0

310

07

信息网络及软件购置更新

0

0

310

13

公务用车购置

0

0

310

19

其他交通工具购置

0

0

310

22

无形资产购置

0

0

310

99

其他资本性支出

0

0

合计

326.17

288.56

37.61

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注:上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位:万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

786.05

919.85

(一)流动资产

——

——

767.75

901.84

(二)固定资产

——

——

18.30

18.01

其中:1.房屋(平方米)

2.通用设备(台/套/辆)

16

16

11.83

11.54

(1)车辆

一般公务用车

执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

3.专用设备(台/套)

单价100万元以上专用设备

4.其他固定资产

——

——

6.47

6.47

减:累计折旧及减值准备

——

——

(三)长期投资

——

——

(四)在建工程

——

——

(五)无形资产

——

——

减:累计摊销

——

——

(六)其他资产

——

——

二、负债合计

——

——

5.68

5.85

三、净资产合计

——

——

780.37

914.00

第三部分上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度收入总计为460.09万元、支出总计为326.17万元。与2017年度相比,收入总计增加127.63万元、支出总计减少1.21万元。主要原因:银行存款结息收入增加以及压减公用开支。

二、关于上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计460.09万元,其中:财政拨款收入355.62万元,占77.29%;其他收入104.47万元,占22.71%。

三、关于上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计326.17万元,其中:基本支出326.17万元,占100%。

四、关于上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度财政拨款收支总决算355.62万元、326.17万元。与2017年度相比,财政拨款收入总计增加26.37万元,增长8.01%,财政拨款支出总计减少1.21万元,减少0.37%。主要原因:人员经费增加、公用经费开支压减。

五、关于上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出326.17万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.21万元,降低0.37%。主要原因:公用经费开支压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出326.17元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)54.45万元,占16.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)16.70万元,占5.12%;住房保障支出(类)255.02万元,占78.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.31万元,支出决算为326.17万元,完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因:公用经费开支减少。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为39.63万元,支出决算为40.39万元。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:在职人员职业年金缴费支出。年初预算为13.67万元,支出决算为14.07万元。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为16.23万元,支出决算为16.70万元。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:职工住房公积金支出。年初预算为11.96万元,支出决算为12.60万元。决算数大于预算数的主要原因:人员及公积金缴费基数调整。

5、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。主要用于:人员、公用经费支出。年初预算为271.83万元,支出决算为242.42万元。决算数小于预算数的主要原因:人员工资基数等调整使人员经费增加,公用经费支出减少。

六、关于上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出326.17万元,包括人员经费288.56万元,公用经费37.61万元。基本支出中:

1、工资福利支出288.53万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出37.38万元,主要用于:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助0.04万元,主要用于:独生子女补贴。

4、资本性支出0.23万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:“三公”经费支出严格按照相关规定,厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少(增加)0万元,降低(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为0万元,其中:货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四)预算绩效管理情况

上海市奉贤区房屋档案信息管理中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:预算管理制度、内部控制管理制度、基本建设财务管理制度、资产管理制度,建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2018年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:银行存款利息收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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